兴全300 : 关于旗下部分基金投资苏奥传感(300507)非公开发行股票

时间:2021年08月05日 17:56:11 中财网
原标题:兴全300 : 关于旗下部分基金投资苏奥传感(300507)非公开发行股票的公告


兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资苏奥传感(300507)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)和兴全恒益债券型
证券投资基金参加了苏奥传感(300507)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为7.22元/股,锁定期6个月,
已于2021年8月4日发布《江苏奥力威传感高科股份有限公司2020 年向特定
对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2021年8月4日
收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净
值比例(%)
(2021-8-4)

账面价值
(元)

占基金资产净
值比例(%)
(2021-8-4)

兴全沪深300
指数(LOF)

124.6537


8,999,997.14

0.19

12,078,943.53

0.25

兴全恒益债券

207.7562

14,999,997.64

0.46

20,131,575.78

0.61





投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话
(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。


特此公告。




兴证全球基金管理有限公司

2021年8月6日


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