10公司获得推荐评级-更新中

时间:2021年08月05日 15:55:57 中财网
【15:54 保利地产(600048):实控人、高管齐增持 彰显发展信心 肯定投资价值】

  8月5日给予保利地产(600048)推荐评级。

  投资建议:公司作为央企开发龙头,业绩稳健,销售向好,杠杆结构优异,具有足够的成本优势和通常的融资渠道,高分红高股息凸显长线投资价值,实控人和高管的持彰显对公司未来发展的信心。该机构预计公司2021-2022 年每股收益分别为2.61 元、2.89 元,以8 月4 日的收盘价9.99 元计算,对应的市盈率分别为3.8 倍、3.5倍。该机构认为公司目前的估值具备吸引力,看好公司长期的表现,维持“推荐”评级。

  风险提示:行业销售超预期下行、政策调控升级的风险。

  该股最近6个月获得机构117次买入评级、42次增持评级、27次跑赢行业评级、9次推荐评级、6次优于大市评级、6次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次谨慎增持评级。


【14:21 爱柯迪(600933):深耕铝合金精密压铸件的全球隐形冠军】

  8月5日给予爱 柯 迪(600933)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:公司是铝合金精密压铸件的全球隐形冠军。该机构认为,公司可以凭借先进的研发生产水平、优质稳定的客户资源、优秀的精益化管理能力,在巩固现有市场份额的同时,把握行业增长带来的市场空间。

  风险提示:全球乘用车市场销量不及预期;原材料价格上涨;汇率波动;运价上涨风险。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、7次跑赢行业评级、6次增持评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。


【14:13 东方通(300379)深度报告:国产中间件龙头 踏上新征程】

  8月5日给予东 方 通(300379)推荐评级。

  风险提示:信创进展不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次中性评级。


【14:10 中望软件(688083):营收高增长 产品持续迭代提升公司核心竞争力】

  8月5日给予中望软件(688083)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:该机构维持对公司2021-2023 年的盈利预测,EPS 分别为3.08 元、4.55 元、6.56 元,对应8 月4 日收盘价的PE 分别约为199.2、134.8、93.5 倍。公司是我国国产研发设计类工业软件领先企业,2D CAD 产品性能已可媲美以国际知名公司为代表的CAD 领域第一阵营企业的产品,已具备在国内2D CAD 市场国产化替代的能力。公司的3D CAD 产品拥有国内少有的自主几何建模内核,并正从机械零部件等领域向航空航天、汽车等更复杂的设计场景拓展。同时,公司已推出CAE 产品,CAE 产品有望成为公司未来业绩的另一增长点。在智能制造、正版化和国产化的推动下,公司业务迎来发展良机。该机构看好公司的未来发展,维持对公司的“推荐”评级。

  风险提示:(1)软件正版化发展进度低于预期。当前,我国政府主导的软件正版化工作持续推进,并已在中央和国家机关所属事业单位以及央企等单位取得显著成效,未来企业端将是软件正版化的重要市场。因为公司的产品具有很强的工具软件属性,如果未来企业端的软件正版化发展进度低于预期,则将影响公司业务的拓展。(2)公司3D CAD 产品性能提升进度不达预期。公司3D CAD 在机械零部件等领域具有一定的竞争优势,但目前还不能满足航空航天、汽车等高精准度、高复杂度的3D 设计场景,公司三维CAD 产品仍有较大改进空间。如果公司3D CAD 产品不能持续迭代和更新,产品性能提升进度低于预期,则将影响公司3D CAD 产品向高复杂度设计场景的拓展,公司3D CAD 业务将存在发展不达预期的风险。(3)公司CAE 业务发展进度不达预期。公司于2019 年、2020 年陆续推出三款CAE 产品ZWSim-EM、ZWMeshWorks 和ZWSimStructural,涵盖CAE 软件集成平台、电磁仿真和有限元结构仿真领域。公司CAE 业务目前处于发展初期,如果产品的市场接受度低于预期,则公司CAE 业务将存在发展不达预期的风险。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、13次跑赢行业评级、7次推荐评级、5次未评级评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次Outperform评级。


【14:01 东鹏饮料(605499)2021年半年报点评:营收大幅增加 发力全国市场】

  8月5日给予东鹏饮料(605499)推荐评级。

  三、投资建议:公司根据市场需求,加强新产品开发力度,推动产品研发和品牌建设,这有利于提升品牌形象,占据多线市场。预计公司2021-2023 年实现归母净利润为1.13 亿、1.50 亿和1.91 亿,分别对应71倍、54 倍和42 倍市盈率,给予“推荐”评级。

  四、风险提示:市场竞争加剧风险、原材料价格上涨风险、食品安全问题、线下业务拓展成本控制风险等。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、20次增持评级、10次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次未评级评级。


【14:01 贵州茅台(600519):完成全年过半任务 “稳”字当头结构增长】

  8月5日给予贵州茅台(600519)推荐评级。

  投资建议 预计公司2021-2023 年度营业收入分别为1091.55、1228.32、1420.30 亿元,同比增长11.39、12.53、15.63%,归母净利润531.37、604.17、692.26 亿元,同比增长13.79、13.70、14.63%,对应EPS42.30、48.09、55.13 元,目前价格对应PE 倍数为41、36、32,“推荐”评级。

  风险提示 食品安全的风险;直营投放及结构升级不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构163次买入评级、22次推荐评级、21次增持评级、18次跑赢行业评级、14次强推评级、12次强烈推荐-A评级、7次强烈推荐评级、6次买入-A评级、6次审慎增持评级、3次审慎推荐评级、1次BUY评级、1次超配评级、1次中性评级。


【14:01 欣旺达(300207)事件点评:动力捷报频传 再获上通五菱定点】

  8月5日给予欣 旺 达(300207)推荐评级。

  三、投资建议:该机构预计 2021-23 年公司实现营收 371/450/540 亿元,实现归母净利润 12/16/20 亿元,对应估值 46/34/29 倍,参考 CS 电子 2021/8/4 最新 TTM 估值 57 倍,该机构认为公司低估,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::终端需求不及预期,产能扩充不及预期,客户开拓进展不及预期等。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、10次推荐评级、8次买入-A评级、6次强推评级、4次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。


【13:51 富满电子(300671):业绩高速增长】

  8月5日给予富满电子(300671)推荐评级。

  盈利预测:预计公司2021-2023 年营收23.1/32.4/48.3 亿元,归母净利润9.5/15.2/22.0 亿元,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:(1)行业竞争加剧;(2)技术研发不及预期;(3)盈利预测的不可实现性和估值方法的不适用性。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次推荐评级。


【13:51 健友股份(603707):海外注射剂加速占领市场 国内产品线扩充和集采打开增长空间】

  8月5日给予健友股份(603707)推荐评级。

  盈利预测:该机构预测2021-2023 年公司归母净利润分别为10.92亿元、14.38 亿元、18.63 亿元,同比增长35.47%、31.65%、29.55%;EPS 分别为0.90 元、1.18 元、1.53 元,当前股价对应PE 分别为34 倍、26 倍、20 倍。公司近两年海外无菌注射剂快速落地,至去年已成为国内注射剂出口龙头企业,在手ANDA 数量及ANDA 获批速度均为国内领先。公司重心已从肝素原料药转移至无菌注射剂制剂,并已打开国内外市场,正逐步向以肝素系列产品为主打、同时拥有丰富注射剂产品线的国际化、一体化制药企业迈进。看好公司长期发展,维持“推荐”评级。

  风险提示:海外制剂销售不达预期的风险;肝素原料药价格大幅下降的风险;产品质量控制的风险;疫情及国际局势变化对海外业务的影响。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次审慎增持评级、5次持有评级、5次增持评级、3次推荐评级、1次买入-A评级。


【13:51 神工股份(688233):业绩超预期】

  8月5日给予神工股份(688233)推荐评级。

  盈利预测: 该机构预计公司2021-2023 年营业收入分别为5.0/7.5/9.0 亿元,归母净利润分别为2.3/3.2/4.5 亿元,维持“推荐”评级。

  风险提示:(1)新产品研发不及预期;(2)新产品客户导入不及预期;(3)行业景气度不及预期。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级。


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