机构强烈推荐6只个股-更新中

时间:2021年08月05日 20:50:44 中财网
【20:51 复旦微电(688385)深度研究报告:行业持续高景气 老牌厂商产品突破打开成长空间】

  8月5日给予复旦微电(688385)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级。行业持续高景气,公司作为老牌IC 设计公司,产品需求持续旺盛,同时公司在FPGA 等领域布局多年,近年来新业务显著放量。考虑到行业高景气持续及公司FPGA等业务进展顺利,同时公司作为FPGA领域稀缺标的,IPO 募集资金后该业务有望快速增长,该机构预计2021-2023 年公司归母净利润为4.61/7.00/10.05 亿元人民币,对应EPS 为0.57/0.86/1.23 元。

  风险提示:下游需求不及预期;新产品研发及技术迭代不及预期;晶圆产能支持不及预期。

  该股最近6个月获得机构1次强推评级。


【14:11 厦门象屿(600057)2021年中报点评:Q2归母净利同比增长94%至7.8亿 提质增效进行时 持续“强推”】

  8月5日给予厦门象屿(600057)强推评级。

  盈利预测与投资建议:1)盈利预测:该机构维持2021-2023 年归母净利预测为20.4、24.7、30.8 亿元,对应EPS 为0.94、1.14、1.43 元,对应当前PE 为8/6/5倍。2)投资建议:公司商业模式到执行能力均发生重要变化,应获得估值提升。维持一年期目标价9.27 元,对应2021 年PE10 倍PE,预期较现价26%空间,强调“强推”评级。3)分红:预计未来或保持约55%的分红率,则对应当前股价股息率近7%。4)更长期来看,该机构预计公司完成系列进阶与变革后,净利率水平有望逐步从2020 年的0.45%提升至0.7%左右(与托克看齐,假设2025 年达到),则当公司在实现5000 亿营收水平时,利润可达35 亿。

  风险提示:大宗商品需求超预期下滑;价格大幅度波动;转型不及预期等。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、4次强推评级、1次审慎增持评级。


【14:01 保利地产(600048):新任董事长、全体高管及实控人增持计划彰显对公司未来发展的信心】

  8月5日给予保利地产(600048)强烈推荐-A评级。

  投资建议:公司具备国央企背景,融资成本处业内较低水平,内部激励较为充分,杠杆较为均衡且顺周期拿地,公司财务结构稳健,三道红线保持“绿档”水平;21 年上半年公司销售较为稳健,第一次集中供地背景下市场出现局部过热,公司拿地力度有所控制;本次新任董事长、全体高管及实控人增持计划彰显对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可。预计2021-2023 年EPS 分别为2.61、2.90 和3.20 元,维持“强烈推荐-A”评级,目标价18.27 元/股(对应2021PE=7X)。

  风险提示:拿地力度低于预期、结算规模低于预期、毛利率改善不及预期、销售额增长低于预期。

  该股最近6个月获得机构116次买入评级、42次增持评级、27次跑赢行业评级、8次推荐评级、6次优于大市评级、6次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次谨慎增持评级。


【14:01 天壕环境(300332):神安线通气 燃气大版图展开】

  8月5日给予天壕环境(300332)强烈推荐-A评级。

  盈利预测与估值。综合燃气管输、分销、并购拓展及水务等方面增长,该机构预计公司2021-2022 年可实现归属净利润分别为2.08 亿元、3.57 亿元,目前公司股价对应2021 年、2022 年PE 估值分别为26.6 倍、15.5 倍。长远来看,仅神安线下游分销即可带来约5 亿净利润,此外公司还有管输利润、水务业务利润、并购其他下游带来新增利润空间。因此,鉴于公司神安线投运后下游分销及管输可带来的远期利润空间,可给与2022 年20 倍PE 估值,对应目标市值为71.4 亿元,对应目标价8.1 元,给予“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:下游分销拓展进度低于预期、气源不够的风险,政策变化风险。

  该股最近6个月获得机构1次强烈推荐-A评级、1次增持评级。


【13:51 迈克生物(300463):自主产品占营收比重提升至六成 加码研发发力布局全球市场】

  8月5日给予迈克生物(300463)强烈推荐评级。

  盈利预测:根据公司上半年业务进展情况,预计公司2021-2023 年归母净利润分别为9.84、12.24、15.17 亿元,对应的EPS 分别为1.77、2.20、2.72 元。公司当前股价对应PE 估值分别为20、16、13 倍,维持公司“强烈推荐”投资评级。

  风险提示:在研产品研发及注册风险;原材料供应不足风险;产品销售不及预期风险;市场竞品风险。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、9次增持评级、7次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【13:51 兴发集团(600141)公司财报点评:单季盈利创新高 看好龙头高速成长】

  8月5日给予兴发集团(600141)强烈推荐评级。

  风险提示:产能投放不及预期;原材料价格波动的风险;未来需求下滑;新项目进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、15次增持评级、11次中性评级、4次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


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