71股获买入评级 最新:华新水泥

时间:2021年08月05日 20:50:44 中财网
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【20:50 华新水泥(600801):行业底蕴深厚 增长动能充足 周期底部已现】

  8月5日给予华新水泥(600801)买入评级。

  盈利预测与投资建议。该机构预计公司2021-2023 年EPS 分别为2.83/3.54/4.18 元,按最新收盘价对应PE 分别为6.1/4.8/4.1 倍,PB为1.3/1.1/1.0 倍。参考可比公司估值和未来几年增速,该机构给予公司合理价值25.86 元/股的判断,对应21 年2.0x PB,维持“买入”评级。

  风险提示。需求不及预期,行业新增供给超预期,海外和“水泥+”业务扩张不及预期等。

  该股最近6个月获得机构60次买入评级、17次增持评级、11次跑赢行业评级、10次未评级评级、5次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【19:12 保利地产(600048):实控人时隔6年增持 公司绝对价值凸显】

  8月5日给予保利地产(600048)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计 21-22 年业绩分别为 2.55 元/股、2.76 元/股。公司上半年业绩实现正增长,单季度利润率回升,经营表现稳健。

  风险提示。行业景气度下行影响公司销售,结算规模不及预期
  该股最近6个月获得机构119次买入评级、42次增持评级、27次跑赢行业评级、9次推荐评级、6次优于大市评级、6次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次谨慎增持评级。


【19:12 保利地产(600048)重大事件快评:低位增持 传递信心】

  8月5日给予保利地产(600048)买入评级。

  投资建议:低位增持,传递信心,维持“买入”评级公司作为央企龙头,经营稳健、销售稳增,在当前时间点股价、估值都处于历史较低水平,根据最新收盘价计算,公司股息率高达7.3%。公司大股东及高管相继增持,传递了对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可。在当前监管环境下,该机构看好公司未来的发展,预计公司2021、20212 年的归母净利润分别为302.5 亿元、321.6 亿元,对应最新股本的EPS 为2.53、2.69 元,对应最新股价的PE 为4.0、3.7 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:公司销售、结算进度不及预期,结算项目利润率不及预期。

  该股最近6个月获得机构119次买入评级、42次增持评级、27次跑赢行业评级、9次推荐评级、6次优于大市评级、6次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次谨慎增持评级。


【19:11 恒瑞医药(600276):新技术平台、多治疗领域布局 国际化进程可期】

  8月5日给予恒瑞医药(600276)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计21-23 年业绩分别为1.17 元/股、1.40 元/股及1.65 元/股,考虑公司现阶段处于国内创新药丰收季叠加新药放量,创新药国际化加码投入。维持公司合理价值92.96 元/股的观点不变,维持“买入”评级。

  风险提示。新药国际化推进不及预期,带量采购影响超预期。

  该股最近6个月获得机构67次买入评级、16次增持评级、13次跑赢行业评级、8次推荐评级、4次买入-A评级。


【19:10 亿纬锂能(300014)点评:荆门电池扩产启动 联手恩捷股份强化隔膜布局】

  8月5日给予亿纬锂能(300014)买入评级。

  维持盈利预测,维持“买入”评级:公司是优质的锂电池科技公司,动力电池快速放量,储能电池有望形成新的增长曲线。该机构预计 21-23年公司归母净利润分别为 32.20、44.81、57.40 亿元,对应 EPS 分别为 1.70、2.37、3.04 元/股,当前股价对应的 PE 分别为 70 倍、50 倍和 39 倍。维持“买入”评级。

  风险提示:全球电动化进展不达预期;动力电池价格下跌超出预期;与恩捷股份设立合资公司尚需提交股东大会审议,投资协议还需经国家承担反垄断执法职责的政府机构审批批准(如有),合资事项存在审议、审批不通过的可能性。

  该股最近6个月获得机构74次买入评级、32次增持评级、23次跑赢行业评级、12次买入-A评级、11次强推评级、10次推荐评级、9次强烈推荐-A评级、7次审慎增持评级、1次买进评级、1次强烈推荐评级。


【19:10 用友网络(600588):“用”平台 “友”生态】

  8月5日给予用友网络(600588)买入评级。

  盈利预测与投资评级:考虑到公司2021 年对金融业务进行了剥离,并大幅招聘研发和销售人员,该机构将2021-2023 年收入预测从100.14 亿元/134.02 亿元/181.75 亿元下调至97.50 亿元/123.37 亿元/165.37 亿元,当前市值对应2021-2023 年PS 分别为14/11/8 倍。用友产品矩阵丰富、客户战略清晰,大型企业客户优势明显,长期的know-how 积累已形成核心竞争壁垒,该机构看好YonBIP 平台承载用友“平台”+“生态”战略的发展和表现,用友收入规模和质量将会持续提升,该机构预计2021 年目标市值为2049 亿元,目标价62.65 元,维持“买入”评级。

  风险提示:企业上云进度相关政策不及预期;各类型企业IT 预算不及预期;市场竞争加剧;信创产业发展进度不及预期;
  该股最近6个月获得机构86次买入评级、13次跑赢行业评级、11次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【17:12 老板电器(002508)半年报点评:传统厨电份额提升 新品类布局初见成效】

  8月5日给予老板电器(002508)买入评级。

  投资建议:老板电器坚持高端定位,顺应行业趋势积极调整产品布局。该机构预计公司2021-2023年EPS分别为2.01、2.31、2.59元,对应PE为21.4、18.6和16.6倍,维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格上涨;市场竞争加剧;房地产政策变化
  该股最近6个月获得机构80次买入评级、33次跑赢行业评级、12次增持评级、9次买入-A评级、6次推荐评级、5次强推评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【17:12 青鸟消防(002960)点评报告:收购左向照明38%股权;强化应急照明、智能疏散业务竞争优势】

  8月5日给予青鸟消防(002960)买入评级。

  盈利预测及估值:预计2021~2023 年归母净利润为5.5/7.1/8.9 亿元,同比增长27%/29%/25%,PE为17/13/11 倍。看好公司在民用市场市占率持续提升和工业市场进口替代的实力。给予2021 年27 倍PE,6-12 月目标市值为148 亿元。维持“买入” 评级。

  风险提示:1)行业竞争加剧导致毛利率下滑;2)应收款项较高可能引发坏账
  该股最近6个月获得机构23次买入评级、1次买入-A评级。


【17:11 厦门象屿(600057)2021年半年报点评:21H1归母净利润同比高增71% 六五计划起点稳步向好】

  8月5日给予厦门象屿(600057)买入评级。

  盈利预测及估值:该机构预计公司2021-2023 年归母净利润分别17.43 亿元、20.11 亿元、22.79 亿元,对应PE 分别9.1 倍、7.9 倍、7.0 倍。考虑公司业务协同及模式推广能力的提升及客户结构的优化,以及在打造多元利润增长极、加强国际化数智化能力建设方面的先发优势,维持“买入”评级。

  风险提示:大宗物流需求不及预期;多式联运推进不及预期;临储政策往不利方向发展。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、4次强推评级、1次审慎增持评级。


【17:10 宇通客车(600066)2021年7月销量点评:洪灾疫情扰动 7月销量符合市场预期】

  8月5日给予宇通客车(600066)买入评级。

  风险因素:新冠疫情导致客车销售不及预期;动力电池成本下降幅度不达预期;新能源汽车政策波动等。

  投资建议:维持公司 2021-2023 年盈利预测为 12.39/17.35/21.33 亿元,对应EPS 预测为 0.56/0.78/0.96 元,公司当前股价 12.97 元,分别对应 2021/22/23年 21/15/12 倍 PE。考虑公司是客车领域的绝对龙头,短期受疫情及行业低景气影响,基本面处于底部,随着行业复苏,经营有望迎来好转,且基于可比公司估值情况,给予公司 2021 年 34 倍 PE,对应目标价 19 元。此外,公司还积极布局氢燃料客车和自动驾驶等新兴领域,不断巩固在客车领域的领先优势。继续推荐,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、25次增持评级、9次增持-A评级、7次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【17:10 中国太保(601601):新改革方案将至】

  8月5日给予中国太保(601601)买入评级。

  风险提示:保费增长、投资和综合成本率显著恶化。

  该股最近6个月获得机构72次买入评级、38次增持评级、24次推荐评级、13次跑赢行业评级、11次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次未评级评级。


【16:48 春秋电子(603890):笔电景气度延续 产能释放+结构优化夯实成长基础】

  8月5日给予春秋电子(603890)买入评级。

  风险提示:(1)笔记本行业供应链因芯片供给短缺或因疫情封禁卡顿出现供给受阻,继而影响整体出货量;(2)全球笔记本电脑行业复苏程度低于预期。(3)美元继续单边贬值。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【16:32 安宁股份(002978):量价齐升 业绩大增】

  8月5日给予安宁股份(002978)买入评级。

  盈利预测与投资评级:结合公司钛精矿和铁精矿产能及价格判断,该机构预计公司2021-2023 年归母净利分别为15.59、17.11、18.38 亿元,EPS 为3.89、4.27、4.58 元/股,当前股价对应的PE 为13x、12x、11x。考虑钛精矿价格有望维持高位,以及公司优异的财务状况支撑的外延扩张能力,维持公司“买入”评级。

  风险因素:钛精矿或铁精矿价格下跌;钛白粉需求不及预期;公司的提质增效技改项目进度低预期。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。


【16:31 佳发教育(300559)首次覆盖报告:新一轮成长悄然开启】

  8月5日给予佳发教育(300559)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:新冠肺炎疫情反复;第二轮标准化考点建设推进不及预期;作弊防控系统新一轮建设进展低于预期;智慧教育和素质教育业务发展不及预期等。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。


【16:31 一拖股份(601038)公司动态点评:受益农业现代化 看好未来成长空间】

  8月5日给予一拖股份(601038)买入评级。

  投资建议:鉴于农机行业高景气,同时叠加国家粮食安全战略和乡村振兴战略的实施,公司抓改革促效益的管理提升和产品结构优化,根据模型测算,继续维持“买入”评级,预计2021-2023 年营业收入102 亿元、121 亿元、142 亿元,归母净利润分别为7.26 亿元、10.20 亿元、12.46 亿元,EPS 分别为0.65 元、0.91 元、1.11 元,对应PE 为23 倍、17 倍、14 倍。

  风险提示:农业、农机补贴等支持政策不及预期、行业竞争加剧风险、改革效果不及预期、突发公共卫生事件冲击、材料及部件成本大幅增加的风险、统计误差、预测参数、假设等不及预期等等风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【16:30 紫光股份(000938):全产业链布局 云计算驱动业绩稳健增长】

  8月5日给予紫光股份(000938)买入评级。

  投资建议:该机构看好云计算、大数据、物联网、人工智能发展前景下,电子信息产业的高景气度,同时该机构看好公司技术创新能力以及覆盖全球的销售网络。预计2021~2023 年公司营收690.8 亿、802.8 亿、937.0亿,归母净利润22.5 亿元、27.7 亿元、35.3 亿元,对应的PE 为36/29/23,继续推荐,维持“买入”评级。

  风险提示:企业云进度不及预期;运营商招标进度不及预期;毛利率不及预期。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、11次增持评级、9次买入-A评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【15:51 中望软件(688083):疫情下仍持续高增长 3D产品加速迭代优化】

  8月5日给予中望软件(688083)买入评级。

  投资建议:公司是国产 CAD 软件龙头,该机构看好 2021-2023 年 2DCAD 业务对整体收入的贡献;中长周期来看,公司 3D CAD产品和 CAE 产品将成为公司主要增长驱动力。该机构维持此前盈利预测不变,预计 2021-2023 年公司实现营业收入分别为 6.59/9.53/13.91 亿元,同比增长 44.5%/44.5%/46%;实现归母净利润分别为 1.69/2.45/3.56 亿元,同比增长 40.1%/45.4%/45.1%。考虑到我国 CAD 国产化趋势确定,叠加华为战略合作的影响,持续推荐,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情使制造企业 IT 预算下降;国产 CAD 软件替代不及预期;公司 3D 新产品研发进展不及预期。

  该股最近6个月获得机构41次买入评级、13次跑赢行业评级、7次推荐评级、5次未评级评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次Outperform评级。


【15:38 鼎捷软件(300378)2021年半年度报告点评:智能制造释放潜力 大陆地区加速增长】

  8月5日给予鼎捷软件(300378)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:新冠肺炎疫情反复;无实际控制人风险;智能制造、工业互联网等新业务拓展不及预期;与工业富联的合作推进不及预期。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级。


【15:25 平治信息(300571)公司点评:上半年业绩高增长 订单持续落地 端到端布局成效显着】

  8月5日给予平治信息(300571)买入评级。

  投资建议和盈利预测
  风险提示:订单执行和确认收入进度慢于预期,行业发展慢于预期,定增进度慢于预期,实际执行金额存在不确定性、框架合同存在履约风险,业绩预告未经审计最终业绩以审计报告为准
  该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级。


【15:10 药石科技(300725):主营高成长 新业务不断取得新进展】

  8月5日给予药石科技(300725)买入评级。

  投资建议:考虑到晖石并表带来的投资收益(2.22 亿元),该机构上调了2021 年的利润预期为4.94 亿元(+70.19%)。预计2021-2023 年EPS 分别为3.21/2.83/3.76 元,对应PE 分别为46/52/39 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:下游产品研发、销售不达预期,原材料涨价,汇率波动,安全生产与环保,新业务拓展不达预期,核心技术人员流失,解禁风险 ,大客户依赖风险。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、10次推荐评级、9次审慎增持评级、6次增持评级、3次买入-A评级、2次增持-A评级、1次谨慎推荐评级。



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