机构强烈推荐8只个股-更新中

时间:2021年08月03日 19:05:41 中财网
【19:01 亿纬锂能(300014)重大事项点评:与恩捷强强联合建设16亿平隔膜厂 双赢】

  8月3日给予亿纬锂能(300014)强推评级。

  盈利预测:该机构预计公司2021-2023 年归母净利润分别为32/45/60 亿元,对应EPS 分别为1.69/2.38/3.18 元,对应PE 分别为67/48/36 倍。考虑公司为全球锂原电池龙头,三元软包电池深度绑定戴姆勒、现代起亚、小鹏等大客户,同时48V 电池进入德国宝马供应链,磷酸铁锂电池扩产持续加速,预计未来公司出货量将大幅度增加,规模效应带动公司业绩持续高增。该机构给予公司2021 年70 倍PE,维持目标价118.61 元,公司短期股价受思摩尔股价波动较多,目前已接近目标价,暂维持“强推”评级。

  风险提示:新能源车销量不及预期,消费电池需求不及预期,电子烟政策风险。

  该股最近6个月获得机构71次买入评级、32次增持评级、21次跑赢行业评级、13次买入-A评级、11次强推评级、10次推荐评级、9次强烈推荐-A评级、7次审慎增持评级、1次买进评级。


【15:18 东方电缆(603606):海陆业务并进 工厂数字化转型助力提效】

  8月3日给予东方电缆(603606)强烈推荐评级。

  盈利预测:该机构预计公司2021-2023 年归母净利润分别为14.00 亿元、17.34亿元和19.71 亿元,对应当前股本下EPS 2.14 元、2.65 元和3.01 元,对应2021.8.2 收盘价11.5 倍、9.3 倍和8.2 倍P/E。维持“强烈推荐”评级。该机构认为,业务布局合理、科研能力卓越、制造智能化加快、营销渠道广且专业性强,将助力公司巩固市场竞争优势,享受“碳中和”发展红利。

  风险提示:海上风电建设或不达预期;公司业务发展与成本管控或低预期。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、7次强烈推荐评级、5次增持评级、3次推荐评级。


【14:42 涪陵榨菜(002507):Q2业绩略低预期 全年目标压力增大】

  8月3日给予涪陵榨菜(002507)强烈推荐-A评级。

  投资建议:Q2 业绩略低预期,广告灵活投放提供业绩弹性,看好公司持续扩大竞争优势,维持“强烈推荐-A”评级。Q2 收入/业绩增速分别为-10.78%和-25.57%,略低于该机构此前预期,需求端仍相对疲软,利润端则受广告费用投放及去年高基数等因素影响。今年公司定调高举高打战略,下半年广告费用投放节奏将根据效果合理安排,同时仍存提价预期,业绩有一定弹性空间。公司通过定增扩容窖池,未来对原料加大战略储备既能有效减小成本波动影响,也有望通过原料控制,放大竞争优势,长期看市占率仍有不断提升空间。当前估值处于历史中枢之下,建议关注业绩复苏带来的估值修复,该机构下调21-23 年EPS至0.85、1.10、1.39 元,维持“强烈推荐—A”评级。

  风险提示:经济低迷消费走弱,上游成本波动
  该股最近6个月获得机构49次买入评级、16次推荐评级、12次增持评级、11次跑赢行业评级、9次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级、2次强推评级、1次优于大市评级。


【14:41 浪潮信息(000977)深度研究报告:新一轮投资周期起点】

  8月3日给予浪潮信息(000977)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级。该机构预计公司2021-2023 年归母净利润为21.55亿元、25.56 亿元、29.77 亿元,对应增速分别为47%、18.5%、16.5%;对应EPS 分别为1.48 元、1.76 元、2.05 元。估值方面,参考可比公司紫光股份中科曙光估值水平,保守给予公司2021 年30 倍pe,对应目标价约为44 元,首次覆盖,给予“强推”评级。

  风险提示:云计算厂商22 年的Capex 存在不确定性;行业竞争格局变化加大。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次买进评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次未评级评级。


【14:32 比亚迪(002594)跟踪点评:新起点 多元定义能力贡献价值】

  8月3日给予比 亚 迪(002594)强推评级。

  投资建议:全球电动化步伐加快,比亚迪作为国内电动车企龙头成长加速。短期,DM-i 平台将成为销量增长支柱,新一代纯电平台及高端品牌将开启智能电动新篇章。中长期,电池、半导体的外供有望突破,多元的定义能力对外持续输出价值。考虑 21 年原材料上涨压力,22-23 年 DMi 放量与电池外供有望超预期。该机构维持公司 21 年归母净利润预测 47 亿元,上调 22-23 年归母净利润预测至 78/132 亿元,对应 EPS 1.66 元、2.72 元和 4.61 元。上调 A 股目标价至 360.7 元(原 293.5 元),对应估值约 10,320 亿元、PS 3.8 倍,维持“强推”

  风险提示:DM-i 销量不及预期、电池外供不及预期、原材料涨价超预期。

  该股最近6个月获得机构85次买入评级、56次增持评级、16次买入-A评级、11次强推评级、7次买入-B评级、6次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次持有评级、1次强烈推荐-A评级、1次卖出评级。


【14:31 神工股份(688233):单晶硅材料规模持续扩大 硅电极已获批量定订单】

  8月3日给予神工股份(688233)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:该机构预计公司2021-2023 年净利润分别为2.25、2.88 和3.40 亿元,对应EPS 分别为1.41、1.80 和2.12 元。当前股价对应2021-2023 年PE 值分别为43.12、33.77 和28.60 倍。该机构看好公司传统单晶硅材料因芯片大径化而持续提升份额,基于材料端的技术优势和下游国产化快速布局硅电极带来增量贡献,通过技术储备突破下游验证后加快硅片的国产替代,从而在营收和利润端实现更快和更高幅度的增长。维持“强烈推荐”

  风险提示:公司业绩、半导体行业、产品出口、募投项目推进低于预期等。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级。


【14:21 绝味食品(603517)重大事项点评:强化生产布局 锚定长远发展】

  8月3日给予绝味食品(603517)强推评级。

  投资建议:定增扩产彰显信心,卤味龙头加速成长,估值回落后更显业绩扎实,维持“强推”评级。公司定增扩产进一步强化供应链优势,在行业发展窗口期下,中长期看将推动卤味龙头迎来加速成长,盈利端上,目前鸭附价格仍维持低位,成本红利延续,加上投资收益贡献转正,全年业绩具备充分支撑,当前估值回落后更显业绩扎实,该机构维持 21-23 年 EPS 预测为 1.71/2.20/2.81 元,对应 PE 为 42/32/25 倍,维持目标价 102 元,对应 22 年 PE 略高于 45 倍,维持“强推”评级。

  风险提示:疫情复发超预期,市场竞争加剧,食品安全问题,市场估值回落
  该股最近6个月获得机构77次买入评级、18次跑赢行业评级、18次增持评级、11次强推评级、9次强烈推荐-A评级、8次推荐评级、4次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、4次买入-A评级、1次优于大市评级。


【14:21 水井坊(600779):酱酒合作暂告中止 低库存支撑全年成长】

  8月3日给予水 井 坊(600779)强烈推荐-A评级。

  风险提示:疫情反弹带来的行业增速放缓、费用投入超过预期。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、33次增持评级、10次强烈推荐-A评级、6次强推评级、6次审慎增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


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