菲利华:使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告

时间:2021年12月01日 16:21:34 中财网
原标题:菲利华:使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告


证券代码:300395 证券简称:菲利华 公告编号:2021-104

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月10日召开第五
届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的自有
资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常生产经营的情况下,使用不
超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决
议有效期内,可循环滚动使用。


具体内容可详见公司于2021年6月10日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《使
用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-52)。


一、部分理财产品到期赎回的情况

2021年9月29日公司使用暂时闲置的自有资金2,000万元在中国工商银行购买的“中国
工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第291期K款”到
期赎回,目前公司已赎回本金2,000万元,并取得收益8.52万元。


二、购买现金管理产品的主要情况

近日,公司使用暂时闲置的自有资金4,000万元购买了收益凭证产品,具体情况如下:

(一)理财产品


机构名称

产品名称

产品类型

金额

(万元)

起息日

到期日

预期年化
收益率(%)

中泰证券股份
有限公司

中泰证券股份有限
公司收益凭证“安
盈添利”第1733期

本金保障型

2,000

2021年12月2日

2022年5月30日

2.70-4.05

国泰君安证券
股份有限公司

国泰君安证券睿博
系列尧睿21064号
收益凭证

本金保障型

2,000

2021年12月2日

2022年6月1日

3.24-3.44




公司与中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司均无关联关系。


(二)主要风险揭示
1、上述理财产品有投资风险,属于收益凭证产品。



2、上述理财产品可能存在签约机构所揭示的政策风险、市场风险、流动性
风险、产品不成立风险、信息传递风险、其他风险等收益凭证产品常见风险。


三、风险控制措施

(一)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、
资金运作能力强的单位所发行的产品。


(二)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。


(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业
机构进行审计。


(四)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投
资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。


(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露报告期内理财产品的购买以
及损益情况。


四、对公司的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证自有资金投资项目建设和公司正常
经营的情况下,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司自有资金投资项目建
设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及
股东获取更多的投资回报。


五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司及子公司十二个月内以闲置自有资金购买尚未到期的理财产
品金额合计22,000万元(含本次)。


六、备查文件

1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》;


2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》;

3、公司与中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司签署的协议及业
务凭证。




特此公告。




湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2021年12月1日


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