横店影视:横店影视股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告

时间:2021年12月01日 16:11:53 中财网
原标题:横店影视:横店影视股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告


证券代码:
603103
证券简称:横店影视
公告编号:
20
2
1
-
0
35




横店影视股份有限公司

关于
使用自有闲置资金
委托理财

进展
公告






本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






重要内容提示:


. 委托理财受托方:
方正证券股份有限公司
(以下简称“
方正证券
”)、

江稠州商业银行股份有限公司
(以下简称“
稠州银行
”)、
银河金汇证券
资产管理有限公司
(以下简称“
银河证券
”)
. 本次委托理财金额

共计
人民

2
4
,000
万元
. 委托理财产品名称:
方正证券稳盛
3
号(
CWS003
)、方正证券稳盛
3


CWS003
)、稠州银行
随心存(产品代码:
CZ210913002)
、银河证券
盛汇尊

3
号(产品代码:
ZX1003

方正证券
稳盛
6
号(产品代码:
CWS00
6
)、

正证券
稳盛
6
号(产品代码:
CWS00
6

. 委托理财期限:
181


181
天、
18
1
天、
180
天、
90


90

. 履行的审议程序:
经公司第二届董事会
第十四次
会议、
20
20
年年度股
东大会审议通过。






横店影视股份有限
公司
(以下简称“公司”)


届董事会
第十四次
会议

20
20
年年度
股东大会
审议通过了《关于
对公司自有闲置资金进行现金管理的议



同意在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币
1
5
0,000
万元的自有
闲置资金进行委托理财投资理财产品,自股东大会审议通过之日起至
20
2
1
年年
度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。授权



公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务资金管理部负责
组织实施。



一、公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况


交易对方

产品名称

类型

投资规模
(万元)

起息日

赎回日期

到期赎回情况

本金

(万
元)

收益

(元)

稠州银行


随心存(产品代
码:
CZ210115001



开放式


5,000


2021

1

15



2021

7

16



5
,000


851
,657.15


稠州银行


随心存(产品代
码:
CZ210126002



开放式


5,000


2021

1

26



2021

7

26



5,000


855
,410.96


方正证券


稳盛
3
号(产品代
码:
CWS003)


开放式


2,000


2021

2

24



2021

8

26



2,000


497,145.24


方正证券


稳盛
3
号(产品代
码:
CWS003)


开放式


2,000


2021

3

3



2021

9

2



2,000


492,426.32


中信银行
股份有限
公司金华
东阳支行


共赢智信汇率挂钩
人民币结构性存款
产品(编码:
C21T40120



保本浮
动收
益、封
闭式


10,000


2021

6

4



2021

9

3



10,000


897,534.25


中国
建设
银行
股份
有限公司
金华分行


单位结构性存款
2021
年第
328



保本型


10,000


2021

7

8



2021

9

30



10,000


805,479.45


银河证券


盛汇
5
号(产品代
码:
HS5F12)


封闭式


5,000


2021

5

10



2021

1
1

8



5,000


1,140,616.43


方正证券


稳盛
3
号(产品代
码:
CWS003)


开放式


3,000


2021

5

19



2021

11

18



3,000


754,271.12


方正证券


稳盛
3
号(产品代
码:
CWS003)


开放式


3,000


2021

5

26



2021

11

25



3,000


760,377.37







上述理财产品本金及收益均已到账。



二、
本次委托理财概况


(一)委托理财目的


为提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理利用部分自有
闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品,为公司增加资金收益,为公司及



股东获取更多的回报。



(二)资金来源


本次购买理财产品资金为
公司
自有
闲置资金。



(三)本次购买理财产品的基本情况


受托


名称

产品类


产品名称

金额
(万
元)

预计年


收益率

产品期限

收益

类型

结构
化安


是否
构成
关联
交易

方正
证券


券商理
财产品


稳盛
3
号(产品代
码:
CWS003)


2,000


4.7


2021.09.01
-


2022.03.01


开放式


/





方正
证券


券商理
财产品


稳盛
3
号(产品代
码:
CWS003)


2,000


4.7


2021.09.08
-


2022.03.08


开放式


/





稠州
银行


银行理
财产品


随心存(产品代
码:
CZ210913002)


10,000


3.55


2021
.09
.
14
-


2022.03.14


开放式


/





银河
证券


券商理
财产品


银河盛汇尊享
3

(产品代码:
ZX1003



5,000


4.5


2021.11.16
-


2022.05.14


开放


固定收益



/





方正
证券


券商理
财产品


稳盛
6
号(产品代
码:
CWS006)


3,000


4.
4


2021.11.24
-


2022.0
2
.24


开放式


/





方正
证券


券商理
财产品


稳盛
6
号(产品代
码:
CWS00
6



2,000


4.
4


2021.11.
30
-


2022.0
3
.
1


开放式


/







(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对购买理财产品可能存在的相关风险采取措施如下:

1、公司董事会授权管理层负责理财产品的管理,公司财务资金管理部相关
人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。


2、公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监
督,并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。


3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时
可以聘请专业机构进行审计。


4

依据
信息披露
的相关规定,及时
披露公司购买理财产品的相关情况





三、本次委托理财的具体情况


(一)委托理财合同主要条款


1

方正
证券
稳盛
3
号(
产品
代码:
CWS00
3




1
)合同签署日期:
202
1

9

1

,
2021

9

8




2
)产品起息日:
202
1

9

1


2021

9

8




3
)产品到期日:
202
2

3

1


2022

3

8




4
)认购金额:
2
,0
00
万元

2,000
万元



5
)集合计划的收益分配


集合
计划
收益构成包括:买卖证券、基金差价;集合计划投资所得红利、债
券利息和基金红利;银行存款利息;已实现的其他合法收入。



集合计划可供分配利润:截

收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已
实现收益的孰低数。



收益分配原则:
A
、同一种类集合计划份额的每一份额享有同等分配权,本
合同另有约定除外;
B
、收益分配的前提:集合计划收益分配日的份额净值减去
每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值;
C
、收益分配时所发生的银
行转账或其他手续费用由委托人自行承担,与收益分配的相关税赋由委托人自行
承担;
D
、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在法律法规和监管机构
允许的范围内,管理人、托管人协商一致,可以对上述收益分配条件和时间进行
调整并向委托人通告。



2
、稠州银行随心存协
议(产品代码:
CZ210913002




1
)合同签署
日期:
20
2
1

9

14




2
)产品起息日:
20
2
1

9

14




3
)产品到期日:
202
2

3

14




4
)认购金额:
10
,0
00
万元



5
)产品预期年化收益率

3.55
%


3

银河证券盛汇尊享
3
号(产品代码:
ZX
1003




1
)合同签署日期:
202
1

11

16




2
)产品起息日:
202
1

11

1
6




3
)产品到期日:
202
2

5

14





4
)认购金额:
5,0
00
万元



5

集合计划的收益分配


收益的构成:本集合计划的投资收益
指集合计划利息收入、投资收益、公允
价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,集合计划已实现收益指集合计
划收益减去公允价值变动收益后的余额




可供分配收益:指截至收益分配基准日(即可供分配收益计算截至日)资产
负债表中集合计划未分配收益与未分配收益中已实现收益的孰低数。



收益分配原则:
A

每一集合计划
份额享有同等

分配权;
B

本集合计划份
额以退出日的集合计划份额净值退出,存续期间不进行收益分配(现金分红);
C
、在法律法规和监管机构允许的范围内,管理人有权对权益分配原则进行调整
调整,并在管理人网站上进行公告,

需履行合同变更程序;
D
、法律、法规或
中国证监会另有规定的从其规定。



收益分配方案的确定与披露:收益分配方案由集合计划管理人拟定,至少在
T
-
2
日通知托管人,至少在
T
-
1
日(
T
为权益登记日)之前将收益分配方案以在
管理人制定网站上公告的方式进行信息披露。



4

方正
证券
稳盛
6
号(
产品
代码:
CWS00
6




1
)合同签署日期:
202
1

1
1

24

,
2021

11

30




2
)产品起息日:
202
1

11

24
日,
2021

11

30




3
)产品到期日:
202
2

2

24
日,
2022

3

1




4
)认购金额:
3
,0
00
万元

2
,000
万元



5
)集合计划的收益分配


集合
计划
收益构成包括:买卖证券、基金差价;集合计划投资所得红利、债
券利息和基金红利;银行存款利息;已实现的其他合法收入。



集合计划可供分配利润:截

收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已
实现收益的孰低数。



收益分配原则:
A
、同一种类集合计划份额的每一份额享有同等分配权,本
合同另有约定除外;
B
、收益分配的前提:集合计划收益分配日的份额净值减去
每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值;
C
、收益分配时所发生的银
行转账或其他手续费用由委托人自行承担,与收益分配的相关税赋由委托人自行



承担;
D
、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在法律法规和监管机构
允许的范围内,管理人、托管人协商一致,可以对上述收益分配条件和时间进行
调整并向委托人通告。



(二)委托理财的资金投向


稠州
银行
随心存
理财产品
为银行存款




方正
证券
稳盛
3


6

主要投向具备投资价值的固定收益类资产、现金类
资产和其他投资品种,在控制投资风险的前提下,通过严格的信用评估等技术手
段,追求资产的增值。



银河证券
盛汇
尊享
3

仅投资于标准化资产,具体包括(
1
)固定收益类资
产:现金、货币市场基金、银行存款、大额存单、同业存单,债券回购;在国务
院同意设立的交易所、银行间市场发行上市交易的国债、地方政府债、央行票据、
各类金融债(含次级债、混合资本债)、企业债券、公司债(函分公开公司债)、
超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产支持票据(
ABN
)、费额公开定向融
资工具(
PP
N

、资产支持证券(
ABS

可转债、可交换债及可分离债券、债券型
基金、分级基金
A
份额(优先份额)等。其中短期融资券债项评级不低于
A
-
1

主体评级不低于
AA
,超短期融资券主体评级不低于
AA
;其他信用债主体或债项
评级不低于
AA
;资产证券化产品(资产支持证券、资产支持票据)的债项评级不
低于
AA
。前述评级要求均不考虑中债资信评估有限责任公司给予的评级结果。


2
)其他资产:在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算
的国债期货。



(三)风险控制分析


公司本次委托理财产品均为
风险
较低的产品,相关协议中已明确约定各方的
权利、义务、风险控制、违约责任等内容。本次委托理财的受托方,对相关理

业务管理规范,对理财产品的风险控制严格。产品存续期间,公司将与
受托方保
持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现可能
影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险




四、委托理财受托方的情况


1

方正证券股份有限公司(股票代码:
601901
)为已上市金融机构,与公
司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。




2
、浙江稠州商业银行股份有限公司


名称


成立时间


法定


代表人


注册资本


(万元)


主营业



主要股东及实际控制人


是否为本次
交易专设


稠州


银行


1987
-
6
-
25


金子军


350,000


经营金
融业务
(详见
银监局
批文)


由于稠州银行持股比例在
5%
以上的
股东持股比例均不超过
10%
,其所
持有的股份所享有的表决权不足以
对股东大会的决议形成决定性的影
响。因此,稠州银行不存在控股股

及实际控制人









受托方最近一年主要财务情况

单位:亿元




20
20

12

31



(经审计)


20
2
1

9

30



(未经审计)


总资产


2,712.19


2,567.00


归属于股东的净资产


194.26


210.80





20
20
年度


20
2
1

9

30



(未经
审计



营业收入


69.05


49.38


归属于股东的净利润


16.79


11.70




本次委托理财受托方为稠州银行东阳支行,
与公司、公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系。



3
、中国
银河证券股份有限公司(
股票
代码:
601881

为已
上市金融机构,
本次委托理财受托方银河金汇
证券资产管理有限公司

中国银河证券股份有限
公司全资子公司,

公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。



上述理财受托方并非为本次交易专设。



五、
对公司的影响


(一)最近一年又一期的主要财务指标




单位:元

项目

2020年12月31日
(经审计)

2021年9月30日
(未经审计)

资产总额

3,536,041,493.17

5,736,493,551.70

负债总额

1,661,195,769.66

4,317,059,938.84

资产净额

1,874,845,723.51

1,543,000,010.27

经营活动产生的现金流量净额

-9,942,120.47

524,887,250.22



截止2021年9月30日,公司货币资金556,067,200.38元,本次委托理财资金占
公司最近一期期末货币资金的比例为43.16%,占公司最近一期期末净资产的比例
为15.55%。


(

)
委托理财对公司的影响


公司本次使用自有闲置资金投资理财产品是在确保公司正常运行和保证资
金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使
用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更
多的投资回报。



(三)会计处理方式


公司委托理财本金计入资产负债表中

交易性金融资产


,理财收益计入利
润表中

投资收益


。具体以年度审计结果为准。



六、风险提示


公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、
财政及货币政策的影响较大,产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、
政策风险等风险的影响,敬请广大投资者注意投资风险。



七、决策程序的履行及独立董事意见


20
2
1

3

12
日公司召开的第二届董事会
第十四次
会议及
20
2
1

4

1
3
日召开的
20
20
年年度股东大会审议通过了
《关于
对公司自有闲置资金进行现金
管理的议案

。同意在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币
1
5
0,000

元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品,自股东大会审议通过之日起至
20
21
年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动
使用。



公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。




具体内容详见公司于
20
2
1

3

1
6
日在指定信息披露媒体披露的《关于对
公司自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:
20
2
1
-
0
09




、截止本公告日,
最近十二个月使用自有资金委托理财的情况


单位:万元


序号

交易
对方

产品名称

实际投
入金额

实际收回
本金

实际收益

(元)

尚未收回
本金金额

1


建设
银行


结构性存款产品


5,000


5,000


394,520.55


0


2


建设
银行


结构性存款产品


5,000


5,000


464,657.53


0


3


农业
银行


“农银时时付”开放
式人民币理财产品


10,000


10,000


407,595.16


0


4


农业
银行


“农银时时付”开放
式人民币理财产品


10,000


10,000


0


5


建设
银行


“乾元
-
聚盈”


(产品编号:
ZJ072016001000Y01)


10,000


10,000


26,301.37


0


6


稠州
银行


随心存(产品代码:
CZ200717003



5,000


5,000


863,985.92


0


7


稠州
银行


随心存(产品代码:
CZ200723001



5,000


5,000


892,266.93


0


8


方正
证券


“金添利”

C882

(代码:
SMD981



3,000


3,000


643,232.88


0


9


方正
证券


“金添利”

C912

(代码:
SME806



2,000


2,000


461,808.22


0


10


方正
证券


稳盛
6
号(产品代
码:
CWS006)


2,000


2,000


233,333.68


0


11


方正
证券


稳盛
1
号(产品代
码:
CWS001)


3,000


3,000


731,135.78


0


12


建设
银行


单位结构性存款产品


5,000


5,000


424,109.59


0


13


建设
银行


单位结构性存款产品


5,000


5,000


414,925.05


0


14


稠州
银行


随心存(产品代码:
CZ210115001



5,000


5,000


851,657.15


0


15


稠州
银行


随心存(产品代码:
CZ210126002



5,000


5,000


855,410.96


0





序号

交易
对方

产品名称

实际投
入金额

实际收回
本金

实际收益

(元)

尚未收回
本金金额



16


中信
银行


共赢智信汇率挂钩人
民币结构性存款
03117
期(产品编
码:
C21X50134)


10,000


10,000


715,068.49


0


17


方正
证券


稳盛
6
号(产品代
码:
CWS006)


3,000


3,000


328,994.30


0


18


方正
证券


稳盛
3
号(产品代
码:
CWS003)


2,000


2,000


497,145.24


0


19


方正
证券


稳盛
3
号(产品代
码:
CWS003)


2,000


2,000


492,426.32


0


20


建设
银行


单位结构性存款产品


5,000


5,000


397,945.21


0


21


建设
银行


单位结构性存款产品


5,000


5,000


402,739.73


0


22


银河
证券


盛汇
5
号(产品代
码:
HS5F12)


5,000


5,000


1,140,616.43


0


23


方正
证券


稳盛
3
号(产品代
码:
CWS003)


3,000


3,000


754,271.12


0


24


方正
证券


稳盛
3
号(产品代
码:
CWS003)


3,000


3,000


760,377.37


0


25


中信
银行


共赢智信汇率挂钩人
民币结构性存款产品
(编码:
C21T40120



10,000


10,000


897,534.25


0


26


中信
期货


粤湾
1
号集合资产管
理计划


5,000


-


-


5,000


27


建设
银行


单位结构性存款
2021
年第
328



10,000


10,000


805,479.45


0


28


方正
证券


稳盛
3
号(产品代
码:
CWS003)


2,000


-


-


2,000


29


方正
证券


稳盛
3
号(产品代
码:
CWS003)


2,000


-


-


2,000


30


稠州
银行


随心存(产品代码:
CZ210913002)


10,000


-


-


10,000


31


银河
证券


银河盛汇尊享
3

(产品代码:
ZX1003



5,000


-


-


5,000





序号

交易
对方

产品名称

实际投
入金额

实际收回
本金

实际收益

(元)

尚未收回
本金金额



32


方正
证券


稳盛
6
号(产品代
码:
CWS006)


3,000


-


-


3,000


33


方正
证券


稳盛
6
号(产品代
码:
CWS006)


2,000


-


-


2,000





合计





167,000


138,000


14,857,538.68


29,000


最近12个月内单日最高投入金额

50,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

26.67%

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

3.09%

目前已使用的理财额度

29,000

尚未使用的理财额度

121,000

总理财额度

150,000






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