13公司获得增持评级-更新中

时间:2021年02月26日 19:55:41 中财网
【19:52 天融信(002212):加回业绩符合预期 Q4恢复迅速订单高增长】

  2月26日给予天 融 信(002212)增持评级。

  风险提示:等保2.0 等政策不及预期;行业竞争加剧;疫情影响加剧。

  投资建议:维持“增持”评级。

  由于传统业务剥离完成,根据快报调整盈利预测。预测2020-2022 年归母净利润由4.95/6.54/8.68 亿元,调整为3.54/7.30/9.57 亿元,摊薄EPS=0.31/0.63/0.83 元。维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、3次买入-A评级、1次推荐评级。


【18:57 固德威(688390):加速全球战略部署 光伏逆变器业务快速发展】

  2月26日给予固 德 威(688390)增持评级。

  下调盈利预测,维持“增持”评级:公司是全球领先的组串式逆变器与户用储能逆变器供应商。根据公司2020 年业绩快报指引,该机构下调公司2020 年盈利预测,预计公司2020年实现归母净利润2.53 亿元(下调前为2.75 亿元),维持公司2021-2022 年盈利预测,预计公司2021-2022 年实现归母净利润分别为4.39、6.14 亿元。2020-2022 年对应EPS分别为2.88、4.99、6.97 元/股,当前股价对应PE 分别为82 倍、48 倍、34 倍。维持“增持”评级。

  风险提示:全球光伏新增装机不及预期;逆变器价格下跌超预期;储能逆变器市场开拓不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次买入-A评级、4次增持评级、3次买入评级、3次推荐评级。


【15:10 宁德时代(300750):持续布局产能扩张 迎接全面电动化时代】

  2月26日给予宁德时代(300750)增持评级。

  投资建议:当前行业排产增长情况良好以及各大整车厂新车型逐步上市,公司持续公布扩产计划超预期,该机构维持原有盈利预测,预计2020-2022 年收入504.06/912.63/1301.57 亿元,同比增速10.1/81.1/42.6%,归母公司净利润分别为54.28/94.33/130.53 亿元,同比增速19.0/73.8/38.4%; EPS 为2.33/4.05/5.60 元,当前股价对应PE 为145/83/60x。

  风险提示:补贴、双积分等政策执行不达预期导致新能源汽车增长不达预期;新能源车企中高端车型推出不顺利,市场认可度不及预期;行业产品价格下降速度远超成本降幅,影响公司业绩增速。

  该股最近6个月获得机构119次买入评级、57次增持评级、27次跑赢行业评级、22次买入-A评级、17次强烈推荐评级、6次强烈推荐-A评级、6次增持-A评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、3次谨慎增持评级、1次看好评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【13:15 迈克生物(300463):利润端高增长 自主产品迎来收获期】

  2月26日给予迈克生物(300463)增持评级。

  盈利调整与投资建议
  该机构维持盈利预测,预计公司 2020-2022 年实现归母净利润分别为 7.95 亿元、8.96 亿元、11.21 亿元,分别同比增长 51%、13%、25%。维持“增持”评级。

  风险提示:新冠检测试剂收入不确定风险;常规检测试剂恢复不达预期风险;试剂集采招标降价超预期风险;产品放量不及预期;产品研发及获批不确定性风险。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、6次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【10:20 洽洽食品(002557)2020年度业绩快报点评:春节错峰致Q4降速 2021Q1增长值得期待】

  2月26日给予洽洽食品(002557)增持评级。

  风险因素:疫情控制不及预期,新品表现不及预期;原材料价格波动。

  投资建议:考虑公司业绩持续高增长,上调2020/2021/2022 年EPS 预测至1.56/1.80/2.07 元(原预测为1.49/1.70/1.95 元),维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、11次跑赢行业评级、10次增持评级、7次强推评级、6次审慎推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、3次优于大市评级、2次审慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次未评级评级。


【10:05 中航光电(002179)2020年业绩快报点评:业绩同增34% 高增长有望保持】

  2月26日给予中航光电(002179)增持评级。

  风险提示:疫情持续扩散的风险,集采、医保谈判降价超预期的风险
  投资建议:关注调整充分、攻守兼备的二线股投资机会疫情考验下,上市公司之间产品、营销、服务、国际化能力急剧分化,优秀公司化危为机,综合竞争力跃上新台阶。实力最强的医药核心龙头公司也迎来股价大幅上涨,目前估值处于高位。当前时点,建议积极关注基本面良好,成长性确定、估值更具吸引力的二线优质公司:贝瑞基因华大基因迪安诊断、中国中药、金斯瑞生物科技、威高股份等。

  投资建议:关注调整充分、攻守兼备的二线股投资机会2020 年突发的疫情对上市公司是一个综合大考,促使2020 年成为上市公司的巨大分化之年。

  该股最近6个月获得机构15次增持评级、12次买入评级、8次跑赢行业评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次未评级评级、1次Outperform评级。


【09:47 中航光电(002179)2020年年报业绩预告点评:业绩略超预期 十四五加速成长】

  2月26日给予中航光电(002179)增持评级。

  风险提示:产能扩建不及预期。

  该股最近6个月获得机构15次增持评级、12次买入评级、8次跑赢行业评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次未评级评级、1次Outperform评级。


【09:47 华测检测(300012):增速逐季回升 一季度增长预计较快】

  2月26日给予华测检测(300012)增持评级。

  风险提示:疫情反复影响经济复苏,并购标的整合不力
  该股最近6个月获得机构19次增持评级、14次买入评级、6次跑赢行业评级、6次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、3次持有评级、3次强推评级、1次买入-A评级。


【09:38 久立特材(002318):全年业绩同比继续增长】

  2月26日给予久立特材(002318)增持评级。

  投资建议:公司作为不锈钢管行业的龙头,经过十多年持续不断的研发投入和积累,中高端产品逐渐投产并有订单兑现,盈利能力随之提升且周期属性开始淡化,整体竞争能力明显提升。考虑到近期油价连续上行,油气投资有望进一步上行带动公司相关传统产品需求,该机构预计2020-2022 年归母净利润分别为7.45 亿元、8.76 亿元、9.62 亿元,同比增速49%、16%和10%,折合EPS 为0.89 元、1.04 元及1.14 元,对应PE 为16X、14X 和13X,维持“增持”

  风险提示:油气行业景气度持续时间不及预期;公司产品订单不及预期;宏观经济大幅下滑。

  该股最近6个月获得机构17次增持评级、15次买入评级、1次强烈推荐评级。


【09:24 万华化学(600309):MDI扩产恰逢其时 业绩有望创历史新高】

  2月26日给予万华化学(600309)增持评级。

  投资建议:万华化学为全球聚氨酯行业龙头,规模化及技术优势凸显,该机构对公司持续看好。根据公开新闻,近日受寒潮影响导致美国60% MDI 产能供应受限,国内西部某40 万吨/年MDI 产能于2 月27 日起开始检修,预计持续时间为1 个月。国内外装置检修及不可抗力因素对MDI 的全球供给造成影响,而3-5 月是中国消费市场的传统旺季,导致春节过后MDI 价格暴涨,加之万华化学新产能扩充,该机构预计2021 年公司盈利水平会有显著提高。该机构调整2021 年盈利预测,预计公司2020-2022 年营业收入分别为690/1029/1011 亿元(之前为690/898/1007亿元),归母净利润分别为101/208/192 亿元(101/132/161 亿元),同比增长-0.6%/106.4%/-7.7%,对应EPS分别为3.21/6.62/6.11 元,目前股价对应PE 分别为40/19/21 倍。维持“增持”评级。

  风险提示:乙烯二期及福建MDI 等新建项目进度不及预期的风险,全球经济疲软导致需求下滑的风险。

  该股最近6个月获得机构132次买入评级、19次跑赢行业评级、14次强烈推荐评级、13次增持评级、6次强烈推荐-A评级、6次买入-A评级、2次谨慎增持评级、2次买进评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【09:06 天融信(002212)2020年业绩预告点评:网络安全订单增长超预期 毛利率企稳回升】

  2月26日给予天 融 信(002212)增持评级。

  盈利预测、估值与评级:考虑到公司电线电缆业务已于2020 年9 月完成剥离,相应收入将被动减少,下调20-22 年公司收入预测分别至57.02、41.03 和53.34亿元(原值分别为79.38、93.13 和106.59 亿元);考虑到重大资产出售增加所得税费用,下调20 年归母净利润预测为3.53 亿元(原值为6.45 亿元),考虑到电线电缆业务的剥离带来的业绩被动减少,略微下调21-22 年归母净利润预测分别为8.36 和11.12 亿元(原值为9.61 和12.39 亿元)。看好中电科入股对政府市场拓展的帮助,电线电缆业务剥离带来的估值弹性,新兴领域的布局带来的业绩弹性,维持“增持”评级。

  风险提示:中电科入股不及预期;股东减持对股价造成的压力;并购整合不及预期;云安全等创新业务拓展不及预期;市场整体估值水平下降。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次买入-A评级、3次增持评级、1次推荐评级。


【09:06 华测检测(300012):20Q4加速改善 运营效率稳步提升】

  2月26日给予华测检测(300012)增持评级。

  投资建议:该机构预测20-22 年营业收入分别为35.68/ 42.93/ 50.19 亿元,EPS 为0.35/0.45/0.56 元/股,当前股价对应PE 为74/57/46x。

  风险提示:宏观经济大幅波动的风险,并购的决策风险及整合风险,公信力受不利事件影响风险,资本支出过快导致盈利下滑。

  该股最近6个月获得机构19次增持评级、14次买入评级、6次跑赢行业评级、6次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、3次持有评级、3次强推评级、1次买入-A评级。


【08:47 浙商银行(601916)首次覆盖报告:定位平台化发展模式 期待新五年发展规划】

  2月26日给予浙商银行(601916)增持评级。

  盈利预测与投资建议:近几年来,在平台化发展模式的推进下,浙商银行的对公业务实现了较快发展,对公中间业务收入增速也较高。整体资产质量好于同业。该机构预计随着对公业务以及大零售业务中小企业业务的快速发展,将对零售业务形成很好的客户支撑。

  风险因素:平台化发展模式推进不及预期。经济下滑超预期;市场下跌出现系统性风险。

  该股最近6个月获得机构11次跑赢行业评级、3次增持评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


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