10公司获得推荐评级-更新中

时间:2021年02月25日 18:55:14 中财网
【18:50 富瀚微(300613)公司深度研究:AI赋能智慧视频监控 新兴应用打开成长空间】

  2月25日给予富 瀚 微(300613)推荐评级。

  投资建议:公司作为视频监控芯片行业的领军企业,拥有包括视频编解码在内的多项核心技术,研发实力位居业内前列。AI 赋能打开视频监控芯片成长空间,公司集成AI 功能的IPCSoC 芯片已实现量产出货,未来有望凭借研发、市场等优势实现份额提升。此外,公司布局汽车电子、智能硬件等新兴应用打开未来成长空间,有望实现经营业绩持续增长。

  风险提示:行业需求不及预期、技术研发不及预期、客户集中度较高风险。

  该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级。


【16:16 智飞生物(300122):系列深度之一 重磅产品预防用微卡上市在即 结核矩阵布局推进】

  2月25日给予智飞生物(300122)推荐评级。

  盈利预测及投资建议:公司代理产品销售高速增长,自主在研产品步入收获期,结核矩阵系列重磅产品上市贡献业绩增量。暂不考虑新冠疫苗增量,该机构预计公司2020 年至2022 年实现营业收入分别为151.9 亿元、204.5 亿、250.9 亿元;归母净利润分别为33.0 亿元、45.7 亿元和59.0 亿元;EPS 分别为2.06 元、2.86 元和3.69 元,对应PE 分别为84.12、60.77 和47.07。

  风险提示:新品研发风险,产品销售不达预期风险,疫苗行业政策风险。

  该股最近6个月获得机构74次买入评级、28次增持评级、18次跑赢行业评级、12次推荐评级、7次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次区间操作评级、1次买进评级、1次优于大市评级。


【15:57 上海家化(600315):品牌渠道全方位梳理 盈利能力显着改善】

  2月25日给予上海家化(600315)推荐评级。

  盈利预测与投资评级:看好公司多品牌全渠道发展,预计公司2020-2022 年净利润分别为4.9/7.2/9.4 亿元,对应EPS 分别为0.73/1.06/1.39 元。当前股价对应PE 分别为69.8/47.9/36.5 倍。维持“推荐”评级。

  风险提示:疫情反复影响线下渠道复苏,品牌创新和复兴不及预期。

  该股最近6个月获得机构96次买入评级、39次增持评级、9次跑赢行业评级、6次买入-A评级、4次买入-B评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次持有评级、3次谨慎推荐评级、1次审慎推荐评级。


【14:59 御家汇(300740):卓越品牌运营能力推动“自有+代理”业务齐飞】

  2月25日给予御 家 汇(300740)推荐评级。

  盈利预测:考虑公司主品牌的良好表现和代理业务的增量空间广阔,调整公司20/21/22 年归母净利至1.41/2.37/3.28 亿元,同比增速416%/69%/38%,EPS 为0.34/0.58/0.8,对应PE 为63.37/37.51/27.09,给予 “推荐”评级。

  风险提示:代运营业务发展不及预期,电商行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、29次增持评级、8次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。


【14:59 安徽合力(600761):专注叉车主业 打造全球巨头】

  2月25日给予安徽合力(600761)推荐评级。

  投资建议:预计2020-2022 年,公司实现营业收入125.24/145.75/170.24 亿元,实现归母净利润为7.92/10.61/12.83 亿元,当前股价对应PE 为14/10/9 倍。该机构参考行业内5 家可比公司的估值情况,2021 年平均估值约为15 倍,安徽合力2021 年的估值约为10 倍,估值明显低于行业平均水平,考虑到公司为叉车行业龙头,销量和业绩确定性强,估值仍有较大的提升空间。

  风险提示:国内制造业景气度不及预期风险,叉车行业景气度不及预期风险,叉车行业集中度提升不及预期风险,叉车出海不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【10:49 奥普特(688686)2020年业绩快报点评:四季度单季回暖明显 看好长期成长】

  2月25日给予奥 普 特(688686)推荐评级。

  三、投资建议:公司是机器视觉领军企业,在光源、软件、算法领域保持行业领先地位,长期成长可期。

  四、风险提示::重点下游需求释放不及预期;疫情影响下行业需求存在波动。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【10:44 奇安信-U(688561):成长逻辑持续兑现 高质量发展初见成效】

  2月25日给予奇 安 信(688561)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司21、22 年营收分别为60.33、85.02 亿元,同比增速分别为44.9%、40.9%;对应归母净利润分别为0.95、4.97 亿元。奇安信是我国网安领军企业,正处于高速成长阶段,采用PS 估值较为合适。参考海外网安龙头Palo Alto 高速成长时期15-20 倍PS 值,目前公司市值对应21 年PS 仅为11 倍,因此当前具备较大空间。故维持“推荐”评级。

  四、风险提示:疫情持续反复影响产品交付;行业竞争加剧;下游安全支出不及预期
  该股最近6个月获得机构53次买入评级、8次推荐评级、5次增持评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【10:44 深科技(000021):剥离手机组装业务 提升盈利能力专注存储封测】

  2月25日给予深 科 技(000021)推荐评级。

  三、投资建议:存储国产替代需求迫切、空间广阔,深科技作为国内存储封测龙头,有望成为最大受益标的,该机构预计2020/2021/2022 年公司归母净利润分别为8.5/10.3/13.4 亿元,对应PE分别为37/31/24 倍,根据申万半导体行业平均94 倍P/E 估值,维持“推荐”评级。

  四、风险提示:中美贸易摩擦风险、研发进展不及预期风险、新冠疫情影响风险。

  该股最近6个月获得机构13次推荐评级、4次买入评级、2次买入-A评级。


【08:30 天奈科技(688116):CNT龙头开启增长 新增产能打开新市场】

  2月25日给予天奈科技(688116)推荐评级。

  三、投资建议:该机构预计公司2020-2022 年归母净利润分别为1.08、2.18、3.21 亿元,同比分别增长-1.5%、101.4%、46.9%,当前股价对应2020-2022 年PE 分别为141、70、48 倍。参考CS 新能车指数168 倍PE(TTM),考虑到公司是CNT 龙头,电池需求和渗透率有望同时增长,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  四、风险提示::上游原材料NMP 涨价影响公司盈利;下游CNT 和导电塑料需求不及预期;新建产能投产进度低于预期。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、6次买入评级、1次推荐评级、1次中性评级。


【07:50 珠江啤酒(002461)2020年业绩快报点评:主业量减价增 产品持续高端化推动利润快速增长】

  2月25日给予珠江啤酒(002461)推荐评级。

  三m、ary盈] 利预测与投资建议
  根据业绩预告,该机构小幅调整盈利预测。预计20-22 年公司实现收入42.49/46.46/48.83亿元,同比+0.1%/+9.3%/+5.1%;预计20-22 年公司归母净利润为5.69/6.31/6.91 亿元,同比+14.4%/+10.9%/+9.5%,按照最新股本对应EPS 为0.26/0.29/0.31 元,目前股价对应PE 为40/36/33 倍。目前公司估值低于啤酒板块2021 年52 倍整体估值水平。公司Q1 销售高速增长,疫情负面影响逐步消退,长期成长性良好,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::疫情影响冲击超预期,产品高端化受阻,行业竞争加剧,食品安全问题等。

  该股最近6个月获得机构6次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次买入评级、2次增持评级、1次审慎增持评级。


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