乐平市国有资产经营管理有限公司:16乐平债:2016年乐平市国有资产经营管理有限公司公司债券2019年分期偿还本金提示性公告-上交所

时间:2019年10月10日 09:50:19 中财网
原标题:乐平市国有资产经营管理有限公司:16乐平债:2016年乐平市国有资产经营管理有限公司公司债券2019年分期偿还本金提示性公告-上交所
2016
年乐平市国有资产经营管理有限公司公司债
201
9
年分期偿还本金
提示性
公告




根据《债券募集说明书》,
2016
年乐平市国有资产经营管理有限
公司公司债
(以下简称

本期债券


)附设本金提前偿还条款,

本期债券存续期第
3
、第
4
、第
5
、第
6
、第
7
年末按照债券发行总额
20%

20%

20%

20%

20%
的比例偿还债券本金。最后五年每年的应
付利息随当年兑付的本金部分一起支付。



乐平市国有资产经营管理有限公司
(以下简称

发行人


)将于
201
9

10

2
1
日兑付本期债券发行总量
20%
的本金。为保证分期偿
还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:





一、 本期债券
基本情况


1
.
债券名称:
2016
年乐平市国有资产经营管理有限公司公司债



2
.
证券简称及代码:银行间简称“
16
乐平国资债
”,代码:
1680415

交易所简称“
1
6
乐平债
”,代码:
139295




3
.
发行人:
乐平市国有资产经营管理有限公司


4
.
发行总额和期限:发行总额为人民币
1
8
亿元。发行期限为
7
年期,本期债券设置提前偿还本金条款,于本期债券存续期第
3
、第
4
、第
5
、第
6
、第
7
年末按照债券发行总额
20%

20%

20%

20%

20%
的比例偿还债券本金。



5
.
债券利率:
本期债券采用固定利率形式,债券票面利率为
3.70
%




6
.
计息期限:本期债券的计息期限为自
201
6

10

20
日至



202
3

10

19
日止。



7
.
付息日:
本期债券的付息日为
201
7
年至
202
3
年每年的
10

20
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1
个工作日)。



8
.
兑付日:
本期债券兑付日为
201
9

1
0

2
1
日。






二、 本期债券
分期偿还本金
情况


1
.
债权登记日

201
9

10

18
日。

截至上述债券登记日下午
收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额
中,
20%
比例
的本金将被兑付




2
.
分期偿还
:本期债券将于
201
9

1
0

2
0
日、
2020

1
0

2
0
日、
20
21

1
0

2
0
日、
20
22

1
0

2
0


2
023

1
0

2
0

(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1
个工作日)分别
偿还本金
3.6
亿元、
3.6
亿元、
3.6
亿元、
3.6
亿元和
3.6
亿元,到
期利息随本金一起支付,本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者
账户中的债券持仓数量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债
券应付利息以调整后的债券面值为依据进行计算。



3
.
债券面值计算方式:


本次分期偿还
3.6
亿元本金后至下次分期偿还前,本期债券面值


=100
元×
(1
-
本次偿还比例
)


=100
元×(
1
-
20%



=80



4
.
开盘参考价调整方式:


分期偿还日开盘参考价


=
分期偿还日前收盘价
-
100
×本次偿还比例



=
分期偿还日前收盘价
-
100
×
20%


=
分期偿还日前收盘价
-
20





债券简称变更:分期偿还后,本期债券简称变更为“
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乐平债”





特此公告


(以下无正文)












本页无正文,为《
2016
年乐平市国有资产经营管理有限公司公司
债券
2019
年分期偿还本金
提示性
公告
》签章页























乐平市国有资产经营管理有限公司



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0

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