19公司获得增持评级-更新中

时间:2019年10月10日 18:00:45 中财网
【18:00 皖维高新(600063)2019年三季报预告点评:盈利能力持续提升 计提减值难阻业绩超预期】

  10月10日给予皖维高新(600063)增持评级。

  盈利预测与估值:基于持续向好的PVA 行业及可再分散胶粉产能利用率提升,该机构再次上调业绩预测,预计公司2019、2020、2021 年营业收入分别为65.52 亿、68.56 亿元和71.59 亿元,增速分别为11.87%、4.63%和4.41%;归属于母公司股东净利润分别为3.53 亿、4.96 亿和6.20 亿元,增速分别为170.96%、40.74%和25.02%;全面摊薄每股EPS 分别为0.18、0.26和0.32 元,对应PE 为17.9、12.7 和10.2 倍,未来六个月内维持 “增持”评级。

  风险提示:出现安全事故及环保问题;新产线运行不畅;下游市场需求减弱;新材料领域拓展不及预期;系统性风险。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【16:15 中信银行(601998):单季业绩“开门红” 永续债助力资本补充】

  10月10日给予中信银行(601998)增持评级。

  投资建议:单季业绩增速亮眼,永续债助力资本补充理财和信用卡推动中收显著回暖;贷款稳步扩张、投资重回高增,19Q1 开门红;永续债发行方案或令资本更为充裕。预计19-21 年归母净利润增速为5.8%/6.5%/7.7%,对应EPS 为0.96/1.03/1.10 元,成长性保持且边际改善显著,给予目标估值1 倍19 年PB,目标价8.93 元,维持增持评级。

  风险提示:存款增速不达预期约束资产扩张;内外部环境不确定性加强。

  该股最近6个月获得机构33次增持评级、13次买入评级、2次中性评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【16:05 温氏股份(300498):低成本收割市占率 强复产能力获取利润】

  10月10日给予温氏股份(300498)增持评级。

  风险提示:非瘟疫情加剧,猪价上涨不及预期,出栏量不及预期。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、12次推荐评级、7次增持评级、6次优于大市评级、5次强烈推荐-A评级、4次强推评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次Buy评级。


【16:05 温氏股份(300498)三季报业绩预告点评:业绩符合预期 猪鸡持续高景气】

  10月10日给予温氏股份(300498)增持评级。

  风险提示:疫情蔓延风险,猪价上涨不及预期,出栏量不及预期
  该股最近6个月获得机构48次买入评级、12次推荐评级、7次增持评级、6次优于大市评级、5次强烈推荐-A评级、4次强推评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次Buy评级。


【15:50 上峰水泥(000672)公司研究:长三角高景气的受益者】

  10月10日给予上峰水泥(000672)增持评级。

  盈利预测与投资建议:区域景气有望保持中高位震荡,随着盈利中枢的提升且波动率的减小,公司作为区域水泥龙头企业其现金流价值进一步凸显,潜在的分红价值也较为可观。公司一直在积极扩张产能和多元化,不考虑宁夏并购项目以及潜在新建与并购贡献,该机构预计公司2019 年-2021 年归母净利润分别为21.40、21.82 和21.98 亿元,对应市盈率5.8、5.7 和5.7 倍。

  风险提示:宏观政策反复、行业竞合态势恶化、产业链延伸不及预期、海外投资风险
  该股最近6个月获得机构9次买入评级。


【15:31 博通集成(603068):从ETC产品看公司车联网掘金潜力】

  10月10日给予博通集成(603068)增持评级。

  风险提示。新业务开拓不及预期;中美贸易摩擦带来的不确定性;技术替代风险;存货减值风险
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次增持评级。


【15:10 众信旅游(002707):军舰岛运营权终落地 目的地资源布局稳步推进】

  10月10日给予众信旅游(002707)增持评级。

  风险提示:宏观经济波动对高端可选出境游需求影响;目的地突发事件及国际关系对特定线路客流影响。

  该股最近6个月获得机构30次增持评级、7次买入评级、6次跑赢行业评级、6次审慎推荐-A评级、5次推荐评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【13:56 科大讯飞(002230):业绩改善拐点逐季确认】

  10月10日给予科大讯飞(002230)增持评级。

  投资建议::维持公司2019-2021 年归属于母公司净利润分别为9.22、12.72、16.99亿元,对应2019-2021 年EPS 为0.42、0.58、0.77 元/股,维持“增持”

  风险提示::智课产品推广不达预期,费用率持续较高,市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、11次推荐评级、7次增持评级、4次强推评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次中性评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次持有评级。


【13:46 嘉化能源(600273):磺化医药发展迅速 氢能业务打开成长空间】

  10月10日给予嘉化能源(600273)增持评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2019-2021 年营收分别为57.08 亿元、62.32 亿元和75.12 亿元,归母净利润分别为12.43 亿元、13.70 亿元和17.09 亿元,EPS 分别为0.87 元、0.96 元和1.19 元,当前股价对应PE 分别为12X、11X 和9X,考虑到未来磺化医药拟在建产能的投产以及氢能业务的潜在机会,首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:在建项目投产进度低于预期;脂肪醇(酸)的原料棕榈仁油价格大幅波动;氢燃料电池产业发展进度不及预期
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次谨慎推荐评级。


【13:46 华泰证券(601688)公司点评:GDR流动性与H股相当 跨市场套利空间有限】

  10月10日给予华泰证券(601688)增持评级。

  投资建议:华泰证券一系列资本运作后资本金优势明显,发行GDR 和国际业务拓展将为华泰证券国际化创造条件,科创板项目储备靠前,将贡献业绩增量。该机构预计2019E-2020E 华泰证券净利润为81.23/94.92/113.71 亿元,2019E 的PB 估值为1.41 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:政策落地不及预期、国际化进展不及预期、业务转型不及预期。

  该股最近6个月获得机构48次增持评级、25次推荐评级、24次买入评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次增持-A评级、1次谨慎推荐评级。


【11:36 世嘉科技(002796):持续受益5G规模建设 爱立信、北美等海外市场拓展顺利】

  10月10日给予世嘉科技(002796)增持评级。

  盈利预测和投资建议:
  风险提示:产品研发风险,运营商资本开支低于预期,市场竞争超预期
  该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。


【10:16 天能重工(300569)公司动态:中标9.25亿风塔大单 业绩高增可期】

  10月10日给予天能重工(300569)增持评级。

  盈利预测与估值:该机构预计公司2019、2020和2021年营业收入分别为24.78亿元、30.87亿元和35.92亿元,增速分别为77.84%、24.58%和16.35%;归属于母公司股东净利润分别为2.57亿元、3.65亿元和4.62亿元,增速分别为151.40%、41.80%和26.51%;全面摊薄每股EPS分别为1.14元、1.62元和2.05元,对应PE为16.52倍、11.65倍和9.21倍。三北解禁、下游抢装,风电行业复苏,公司风电塔筒产品量利齐升。此次中标9.25亿元大单,该机构看好公司未来成长性。首次给予公司“增持”评级。

  风险提示:风电需求复苏不达预期,上游钢材等原材料价格波动超预期,新增产能释放不及预期等,中标项目施行风险。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次买入-A评级、1次推荐评级。


【09:56 冀东水泥(000401):持续改善 明年弹性更值得期待】

  10月10日给予冀东水泥(000401)增持评级。

  风险提示:宏观经济下行,原材料成本上涨
  该股最近6个月获得机构34次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【09:06 大秦铁路(601006):因秋季检修错期 9月运量同比下降】

  10月10日给予大秦铁路(601006)增持评级。

  公司股息率较高,具备防御配置价值,2019 年股息率预计为5.98%(假设分红率为50%,基于2019/10/9 收盘价)。该机构维持盈利预测,预计2019-2021 年归母净利为135.03、132.95、130.68 亿元。公司历史PE 中枢为10x,该机构基于9.5-10.0x 2019PE 不变,维持目标价8.65-9.10 元。维持“增持”评级。

  风险提示:经济快速下行,浩吉、蒙冀、瓦日铁路分流,公路治超放松。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、10次增持评级、8次跑赢行业评级、6次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次谨慎推荐评级。


【08:26 科大讯飞(002230)公司点评:业绩增长加速趋势明显 人均效益有望持续提升】

  10月10日给予科大讯飞(002230)增持评级。

  投资建议:预计公司2019/2020/2021 年EPS 0.41/0.61/0.87 元,对应PE77.34/51.52/36.45 倍,给予“增持”评级。

  风险提示:人工智能业务进展不及预期,市场竞争加剧,应收账款加大、客户回款不及预期
  该股最近6个月获得机构23次买入评级、11次推荐评级、6次增持评级、4次强推评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次中性评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次持有评级。


【07:46 许继电气(000400):业绩增速超出申万宏源预期 三型两网建设排头兵】

  10月10日给予许继电气(000400)增持评级。

  下调盈利预测,维持评级不变:该机构基于审慎态度下调公司2019 年盈利预测,预计实现归母净利润4.09 亿元(下调前盈利预测为11.96 亿元),新增公司2020-2021 年盈利预测,预计实现归母净利润5.15 亿元、6.32 亿元,对应2019-2021 年每股收益分别为0.41元/股、0.51 元/股、0.63 元/股,目前股价对应的PE 分别为21 倍、17 倍、14 倍。由于前期对电网整体投资增速下滑预期不足,该机构2018-2019 年盈利预测略显乐观,因此下调前期对于2019 年的盈利预测,但公司在2019 年已经通过积极的经营改善扭转业绩下滑势头,且2020-2021 年有望迎来特高压订单快速回升和泛在电力物联网订单增长,因此该机构维持“增持”评级不变。

  风险提示:特高压交付不及预期;智能电表更换不及预期;泛在电力物联网推进不及预期
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【07:36 佳发教育(300559):19Q1~3业绩靓丽 净利润同增91%~101%】

  10月10日给予佳发教育(300559)增持评级。

  盈利预测、投资评级和估值。

  风险提示:政策风险、新业务扩张不及预期的风险等。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、4次买入-A评级、3次推荐评级。


【07:36 长江电力(600900)点评:打造发配售电协同优势 海外扩张强化成长】

  10月10日给予长江电力(600900)增持评级。

  盈利预测与估值:公司是A 股市场中为数不多的兼具价值性和成长性的标的。存量方面,稳健的业绩叠加高比例的分红,未来公司股息率预计将长期维持在3.5%-4%区间内,在国内利率趋势向下的背景下价值性愈发凸显。增量方面,乌东德、白鹤滩电站建设工作正有序进行,未来公司装机量和业绩有望再次得到大幅提升,此次收购海外资产也将进一步打开公司成长性。该机构预计2019/20/21 年实现归属于母公司股东净利润分别为229.44/231.18/231.24 亿元,折合EPS 分别是1.04/1.05/1.05 元/股,当前18.58 元股价,对应PE 分别为17.8X/17.7X/17.7X,维持公司“增持”评级。

  风险提示:交易失败风险;来水不及预期;市场电交易比例扩大。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、18次增持评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次谨慎增持评级。


【07:36 国投电力(600886):拟挂牌转让盈利欠佳火电 公司盈利有望提升】

  10月10日给予国投电力(600886)增持评级。

  投资建议:公司拟挂牌转让盈利欠佳的火电资产,若顺利出售将对公司业绩有正面影响。由于交易尚存在不确定性,不考虑资产转让,维持2019-2021 年eps 预测为0.74/0.78/0.84 元,给予公司行业平均15倍PE,维持目标价11.1 元,维持增持。

  风险因素:来水不及预期、挂牌转让资产进度不及预期
  该股最近6个月获得机构25次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。


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