机构强烈推荐10只个股-更新中

时间:2019年10月10日 18:50:13 中财网
【18:50 泰格医药(300347):净利润持续超预期 Q3单季度归母扣非净利润增速翻番】

  10月10日给予泰格医药(300347)强烈推荐评级。

  盈利预测:该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为6.95亿元、9.51 亿元、13.10 亿元,同比增长47.19%、36.84%、37.70%;对应PE 分别为68X、49X、36X,受益于国内创新浪潮和政策红利,维持“强烈推荐”投资评级。

  风险提示:创新研发投入减少,临床资源掣肘,人才流失风险。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、23次推荐评级、11次增持评级、5次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。


【17:12 牧原股份(002714):9月均价靓丽 业绩超预期】

  10月10日给予牧原股份(002714)强烈推荐-A评级。

  盈利预测与估值:该机构预计2019-2021 年公司出栏量为1050/2000/3000 万头,归母净利52.1/300.3/403.9 亿元,EPS 为2.41/13.89/18.68 元,给予2020 年7-9 倍PE,目标价97.23-125.01 元,具有38%-77%的上涨空间,维持“强烈推荐-A”投资评级。

  风险提示:突发大规模不可控疫病,重大食品安全事件,宏观经济系统性风险,极端气候灾害导致农作物大规模减产推升粮价,上市公司感染非洲猪瘟。

  该股最近6个月获得机构43次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级。


【14:07 运达股份(300772)深度研究报告:风机需求迎来强复苏 量利大拐点将至】

  10月10日给予运达股份(300772)强推评级。

  风险提示:风电抢装不及预期,交货能力不及预期。

  该股最近6个月获得机构1次推荐评级。


【13:56 宇通客车(600066):9月销量受新能源透支影响 竞争力不断提高】

  10月10日给予宇通客车(600066)强烈推荐-A评级。

  盈利预测与评级:该机构认为,公司在研发上持续投入,将确保公司在行业中的龙头地位,拉大与竞争对手的差距。未来公司的市占率有望继续提升,高端产品的销量将继续增加,带动公司的盈利。公司在房车等领域的推进,将为公司开拓新的细分市场,海外出口将为公司打开更大的空间。预计公司2019-2021的EPS为1.14/1.30/1.52元,维持“强烈推荐-A”评级
  风险提示:客车销量不达预期,海外市场推广不及预期
  该股最近6个月获得机构24次买入评级、23次增持评级、10次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。


【13:56 东方日升(300118):3季度业绩再超预期 海外EPC有望成为新的利润支撑】

  10月10日给予东方日升(300118)强烈推荐-A评级。

  公司发布2019 年三季度业绩预告:预计前三季度归上利润7.65-8.15 亿元,同比增长262%-286%,其中,3 季度归上利润2.8-3.3 亿元,同比增长217-273%,业绩高增长,再超预期。公司组件出口受益于海外市场繁荣,出货量快速增长,市占率进一步提升,同时,随公司电池、组件产能释放,盈利能力有望在上一个台阶。公司在海外市场深耕多年,海外已经实现本土化,已储备了较大体量的海外EPC/BT 项目,非标环节的EPC/BT 盈利情况比较高,有望成为未来新增利润点。此外,公司Hit 电池片、组件项目已于今年8 月开工建设。维持“强烈推荐-A”评级,调整盈利预测并调整目标价为16-17.5 元。

  投资建议:公司有较稳定的利基业务,组件业务在上升期,海外项目开发有望成带来较大业绩贡献。市场关注的HIT 业务在8 月份已经开工,预计HIT组件、HIT 电池同期投入。维持“强烈推荐-A”评级,调整盈利预测并调整目标价为16-17.5 元。

  风险提示:组件电池盈利能力不达预期,海外业务不达预期。

  该股最近6个月获得机构4次审慎推荐-A评级、3次增持评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入评级、1次强推评级。


【13:47 招商蛇口(001979)2019年9月销售数据点评:销售表现靓丽 拿地相对积极】

  10月10日给予招商蛇口(001979)强推评级。

  投资建议:销售表现靓丽,拿地相对积极,维持“强推”评级招商蛇口在重组后多维度积极变革,管理改革、提升周转、加速整合;公司坐拥一二线优质土储,尤其粤港澳大湾区资源储备含金量极高;具备“市场化+非市场化”强大拿地优势。此外,伴随粤港澳大湾区规划重磅出台,公司作为大湾区核心标的,资产价值望进一步大幅提升。该机构维持公司19-21 年每股收益2.32、2.78、3.34 元,目前现价对应19-20 年PE 为8.5、7.1 倍、较每股NAV35.20元折价44%,基于公司作为行业龙头有望受益于行业集中度提升、强一二线&大湾区布局赋予未来更大销售弹性,维持目标价26.4 元,维持“强推”评级。

  风险提示:房地产市场调控政策超预期收紧以及行业资金超预期收紧。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、26次增持评级、7次强推评级、7次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次优于大市评级。


【13:47 万科A(000002)2019年9月销售数据点评:销售平稳 拿地中性】

  10月10日给予万 科A(000002)强推评级。

  投资建议:销售平稳,拿地中性,维持“强推”评级万科作为行业三十载领跑者,在提前倡导高周转、探索住宅工业化、专注中小户型精装修产品、领先建立三级管控架构、布局三大城市群、实施多项人才计划、深化小股操盘模式以及创新业务发展等方面都是当之无愧的先行者,其成果也已体现在公司过去10 年的销售和业绩双双高增中,也体现在行业领先的稳健经营和财务指标中。而面向未来,在本轮房地产小周期延长的反常周期中,万科料将依靠拿地+销售集中度双双提升继续保持龙头优势,同时公司在物业服务、商业地产、物流地产、长租公寓、养老地产和轨道物业等细分领域也已领跑行业,未来业绩和估值的贡献值得期待。该机构维持公司2019-21 年每股收益预测分别为3.66、4.41、5.30 元,维持“强推”评级。

  风险提示:房地产行业调控政策超预期收紧及行业融资政策超预期收紧
  该股最近6个月获得机构80次买入评级、25次增持评级、12次跑赢行业评级、10次推荐评级、7次强推评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次BUY评级、1次买入-A评级。


【13:47 宝钛股份(600456):三季度短期扰动全年业绩无忧】

  10月10日给予宝钛股份(600456)强烈推荐评级。

  盈利预测及评级:该机构预计公司2019-2021 年净利润分别为2.47、3.32 和4.35 亿元,对应EPS 分别为0.58、0.77 和1.01元。当前股价对应2019-2021 年PE 值分别为41、31 和24 倍。首次覆盖给予“强烈推荐”评级。

  风险提示:海绵钛价格上涨不及预期,高端钛材需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、4次中性评级、2次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级。


【09:26 恩捷股份(002812):业绩略超预期 海外客户贡献正在增加】

  10月10日给予恩捷股份(002812)强烈推荐-A评级。

  投资建议。国内新能源汽车销量阶段性放缓,但公司在湿法隔膜领域的工艺管理水平具有较明显的优势,已配套国内主流电池企业,未来可能在海外客户继续突破与放量。维持“强烈推荐-A”投资评级,调整目标价为37-40 元。

  风险提示:产能释放不达预期、海外客户开拓进展不及预期、竞争过于激烈导致盈利能力低于预期。

  该股最近6个月获得机构40次增持评级、30次买入评级、15次跑赢行业评级、11次推荐评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【07:11 亿纬锂能(300014):Q3业绩大幅上调 内生业务增长持续加速】

  10月9日给予亿纬锂能(300014)强烈推荐-A评级。

  公司发布前3 季度业绩预告修正公告:前3 季度预计实现归上净利润11.38-11.71 亿元,同比增长200.6-209.3%,折算Q3 归上净利润6.38-6.71亿元,同比增长190-205%。公司内生业务持续加速,该机构估算公司剔除麦克韦尔投资收益后的自身业务Q3 增速达330-375%。公司原有业务仍在强成长阶段,且动力储能板块有望在明后年进入收获期,继续强烈推荐,调整盈利预测,调整目标价为42-47 元。

  结论与投资建议:公司仍在强成长阶段,锂原电池开始了新一轮高增长,工业消费锂离子在客户拓展的释放期,动力储能板块有望在明后年进入收获期。考虑近期美国对电子烟临时监管措施的不利影响,公司2019 和2020 年估值约18.3 和16.8 倍,继续强烈推荐,调整目标价为42-47 元。

  风险提示:新型烟草政策波动,公司产能扩张与客户开拓低于预期。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、16次增持评级、9次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次买入-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


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